تحلیل تکنیکال کامل طلا (XAUUSD) در تایم‌فریم H1: سیگنال فروش جدید (Sell-New) با ریسک/ریوارد میانگین ۳.۰۴

تاریخ و زمان تحلیل: ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ – ساعت ۰۷:۰۰ صبح به وقت CET

جفت نماد: #XAUUSD.a (طلا در برابر دلار آمریکا)

تایم‌فریم اصلی: H1

نوع سیگنال: Sell-New (ورود جدید به فروش)

قیمت ورود پیشنهادی: ۴۰۵۷.۰۷

خلاصه سیگنال اصلی در تایم‌فریم H1

سیگنال Sell-New در تایم‌فریم یک‌ساعته صادر شده و به معنای ورود جدید به پوزیشن فروش است. این سیگنال در شرایطی فعال می‌شود که قیمت در نزدیکی مقاومت‌های قوی قرار دارد و احتمال برگشت نزولی بالاست.

تحلیل چند تایم‌فریمی (Multi-Timeframe Confirmation)

یکی از قوی‌ترین نقاط این سیگنال، تأیید هم‌زمان از چندین تایم‌فریم است. در ادامه وضعیت هر تایم‌فریم را بررسی می‌کنیم:

• H1 (تایم‌فریم اصلی): Sell-New – تأیید قوی روند نزولی با واگرایی در اندیکاتورها
• M30: Sell-New – تأیید میان‌مدت، مومنتوم نزولی در حال افزایش
• M15: Sell-ReEntry – نشان‌دهنده بازگشت مجدد به روند نزولی پس از پولبک
• M5: Sell-New – مومنتوم کوتاه‌مدت کاملاً نزولی
• M1: Sell-Stop-fast – توقف سریع خریداران و فشار فروش لحظه‌ای

این هم‌راستایی از M1 تا H1، یکی از نادرترین و قوی‌ترین سیگنال‌های فروش در بازار طلا در هفته جاری است.

استراتژی معاملاتی پله‌ای با ۷ مرحله ورود

برای به حداکثر رساندن سود و کاهش ریسک، از یک استراتژی پله‌ای استفاده می‌کنیم. کل ریسک در تمام ۷ پوزیشن باید کمتر از ۲% بالانس حساب باشد.

مرحله اول – ورود اصلی (Market یا پندینگ)

• فروش ۰.۲ لات در قیمت بازار یا در سطح ۴۱۴۰.۱۰
• هدف: ۳۹۱۹.۵۷
• ریسک/ریوارد: ۳.۴۶
• استاپ لاس: ۴۱۱۵.۱۷

مراحل فروش لیمیت (Sell Limit) در سطوح فیبوناچی اصلاحی

در صورت پولبک قیمت به سمت بالا، در سطوح فیبوناچی وارد پوزیشن‌های اضافی می‌شویم:

• C_38 (سطح ۳۸.۲%): فروش ۰.۱ لات در ۴۱۱۶.۸۳ → هدف ۳۷۸۳.۲۸ → ریسک/ریوارد ۳.۹۶
• C_61 (سطح ۶۱.۸%): فروش ۰.۱ لات در ۴۱۲۹.۱۱ → هدف ۴۰۰۹.۹۵ → ریسک/ریوارد ۲.۱۹
• C_88 (سطح ۸۸%): فروش ۰.۱ لات در ۴۱۴۲.۴۹ → هدف ۴۰۴۴.۸۸ → ریسک/ریوارد ۲.۱۲
• C-23: فروش ۰.۱ لات در ۴۱۶۱.۲۹ → هدف ۴۰۵۵.۸۷ → ریسک/ریوارد ۲.۵۴
• C-50: فروش ۰.۲ لات در ۴۱۷۵.۰۳ → هدف ۴۰۸۸.۰۴ → ریسک/ریوارد ۲.۵۹
• C-88 (بالاترین سطح): فروش ۰.۲ لات در ۴۱۹۵.۱۳ → هدف ۴۰۷۷.۰۵ → ریسک/ریوارد ۴.۴۳

سطوح کلیدی بازار: پیوت پوینت روزانه

پیوت پوینت روزانه نقش مهمی در تعیین جهت بازار دارد. سطوح فعلی به شرح زیر هستند:

• پیوت مرکزی: ۴۱۰۹.۳۷
• R1 (مقاومت اول): ۴۱۸۶.۶۳
• R2 (مقاومت دوم): ۴۲۸۸.۵۳
• R3 (مقاومت سوم): ۴۳۶۵.۷۹
• S1 (حمایت اول): ۴۰۰۷.۴۷
• S2 (حمایت دوم): ۳۹۳۰.۲۱
• S3 (حمایت سوم): ۳۸۲۸.۳۱

قیمت فعلی در نزدیکی پیوت روزانه قرار دارد. شکست این سطح به سمت پایین، تأییدکننده قوی سیگنال فروش خواهد بود.

سطوح دینامیک ATR در تایم‌فریم H1

اندیکاتور ATR (Average True Range) برای تعیین نوسان واقعی بازار استفاده می‌شود:

فاصله بین این دو سطح نشان‌دهنده نوسان متوسط ۳۶ واحدی در هر کندل H1 است. این اطلاعات برای تنظیم استاپ لاس دینامیک و تریل استاپ بسیار مفید است.

چرا این سیگنال فروش صادر شده؟ (تحلیل تکنیکال عمیق)

چندین عامل تکنیکال هم‌زمان باعث صدور سیگنال Sell-New شده‌اند:

1. واگرایی نزولی در MACD: قیمت سقف جدیدی ساخته اما هیستوگرام MACD سقف پایین‌تری ثبت کرده است.
2. RSI در ناحیه بیش‌خرید: بالای سطح ۷۰ قرار دارد و نشانه خستگی خریداران است.
3. نزدیکی به سقف کانال صعودی: قیمت در لبه بالایی کانال بلندمدت قرار دارد.
4. شکست حمایت ATR: قیمت زیر حمایت دینامیک ATR نفوذ کرده است.
5. حجم فروش در حال افزایش: در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، فشار فروش لحظه‌ای مشاهده می‌شود.

مدیریت ریسک حرفه‌ای و مثال عملی

فرض کنید حساب شما ۱۰,۰۰۰ دلار است:

• پوزیشن اصلی (۰.۲ لات): فاصله تا استاپ لاس ≈ ۲۵ واحد → ریسک ≈ ۵۰ دلار
• میانگین فاصله در پله‌ها ≈ ۸۰ واحد → ریسک کل ≈ ۱۶۰ دلار
• ریسک کل: ۱.۶% → کاملاً در محدوده مجاز

در حساب‌های بزرگ‌تر، می‌توانید حجم را به تناسب افزایش دهید، اما همیشه درصد ریسک را ثابت نگه دارید.

سناریوهای محتمل در بازار طلا

سناریو خرسی (احتمال ۷۰%)

قیمت پیوت روزانه (۴۱۰۹.۳۷) را می‌شکند و به سمت S1 (۴۰۰۷.۴۷) و سپس S2 (۳۹۳۰.۲۱) حرکت می‌کند. در این حالت، تمام پوزیشن‌های پله‌ای فعال شده و سود قابل توجهی به دست می‌آید.

سناریو گاوی موقت (احتمال ۳۰%)

قیمت به سمت R1 (۴۱۸۶.۶۳) یا بالاتر پولبک می‌کند. در این صورت، پوزیشن‌های Sell Limit فعال می‌شوند و با رسیدن به تارگت‌های پایین‌تر، سود محقق می‌شود.

پیشنهاد عملی: در صورت رسیدن به ۴۱۹۵، بخشی از پوزیشن‌های لیمیت را ببندید و منتظر تأیید نزولی بمانید.

نکات آموزشی برای تریدرهای طلا

1. طلا به اخبار فدرال رزرو و نرخ بهره بسیار حساس است – همیشه تقویم اقتصادی را چک کنید.
2. در تایم‌فریم H1، از ATR برای تنظیم استاپ لاس دینامیک استفاده کنید.
3. هرگز بیش از ۲% حساب را در یک سیگنال ریسک نکنید.
4. پله‌ای وارد شوید، اما یکجا خارج نشوید – سود را در چند مرحله برداشت کنید.
5. ژورنال معاملاتی داشته باشید و هر سیگنال را تحلیل کنید.

نتیجه‌گیری: آیا این سیگنال ارزش معامله دارد؟

اقدامات پیشنهادی:

1. اسکریپت خودکار را فعال کنید.
2. سطوح Sell Limit را در متاتریدر تنظیم کنید.
3. منتظر فعال‌سازی پله‌ای در پولبک بمانید.
4. استاپ لاس کلی را در ۴۱۱۵.۱۷ قرار دهید.

💱 #XAUUSD.a
🕕 T.F.: M30
🚥 Signal: Sell-New
📌 Price: 4070.11
💸 Latest M30 Buy StopLoss: 4034.74
💸 Latest M30 Sell StopLoss: 4416.62

💱 #XAUUSD.a
🕕 T.F.: M15
🚥 Signal: Sell-ReEntry
📌 Price: 4078.03
💸 Latest M15 Buy StopLoss: 3917.14
💸 Latest M15 Sell StopLoss: 4532.44

Enjoying our free service? support our server costs by donating some…

• Binance coin
• Bitcoin
• Ethereum
• MetaMask (ETH)

Donate Binance coin(BNB) to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Binance coin(BNB

COPY

Donate Bitcoin(BTC) to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Bitcoin(BTC

COPY

Donate Ethereum(ETH) to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ethereum(ETH

COPY

Donate ETH(ERC20) With MetaMask

Donate ETH(ERC20) With MetaMask